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开 混 合 发 起 式 公 告 2 0 2 4 1 1 2 1 6 . 9 5 % 2 3 . 7 5 % 1 0 3 . 0 1 % 9 8 . 3 2 % 6 0 . 7 2 % 2 . 1 9 % 6 0 . 7 2 % 购 买 4 0 0 7 2 9 1 汇 丰 晋 信 港 股 通 双 核 混 合 公 告 2 0 2 4 1 1 2 1 4 . 7 4 % 3 . 6 7 % 1 4 . 8 0 % 1 8 . 8 8 % 2 5 . 8 3 % 0 . 3 0 % 1 6 . 9 1 % 购 买 5 0 0 5 6 5 0 万 家 量 化 同 顺 多 策 略 混 合 A 公 告 2 0 2 4 1 1 2 1 4 . 4 0 % 1 1 . 8 9 % 3 0 . 6 1 % 4 . 4 2 % 2 8 . 6 3 % 0 . 7 3 % 2 9 . 1 6 % 购 买 6 0 0 5 6 5 1 万 家 量 化 同 顺 多 策 略 混 合 C 公 告 2 0 2 4 1 1 2 1 4 . 3 8 % 1 1 . 8 4 % 3 0 . 4 4 % 3 . 9 0 % 2 9 . 7 2 % 0 . 7 3 % 2 4 . 7 5 % 购 买 7 0 0 1 9 0 0 诺 安 精 选 价 值 混 合 A 公 告 2 0 2 4 1 1 2 1 4 . 2 0 % 0 . 6 1 % 1 6 . 9 7 % 6 . 5 2 % 3 0 . 1 3 % 0 . 4 4 % 8 . 1 6 % 购 买 8 0 2 2 1 5 0 诺 安 精 选 价 值 混 合 C 公 告 2 0 2 4 1 1 2 1 4 . 1 8 % 0 . 6 5 % 1 4 . 4 3 % 1 4 . 4 3 % 1 4 . 4 3 % 0 . 4 5 % 1 4 . 4 3 % 购 买 9 0 0 9 6 8 6 华 夏 磐 利 一 年 定 开 混 合 A 公 告 2 0 2 4 1 1 2 1 4 . 1 7 % 1 4 . 9 4 % 4 4 . 6 9 % 4 . 4 5 % 7 . 9 7 % 2 . 9 3 % 4 7 . 7 7 % 购 买 1 0 0 0 9 6 8 7 华 夏 磐 利 一 年 定 开 混 合 C 公 告 2 0 2 4 1 1 2 1 4 . 1 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4 1 1 2 0 4 . 2 6 % 6 . 9 6 % 0 . 6 8 % 3 2 . 4 3 % 1 9 . 5 1 % 2 8 . 9 5 % 购 买 3 0 0 7 9 7 6 易 方 达 黄 金 主 题 ( Q D I I L O F F O F ) C ( 人 民 币 份 额 ) 公 告 2 0 2 4 1 1 2 0 3 . 9 4 % 6 . 3 9 % 1 . 1 5 % 3 2 . 7 5 % 3 3 . 9 3 % 3 0 . 7 7 % 购 买 4 1 6 1 1 1 6 易 方 达 黄 金 主 题 ( Q D I I L O F F O F ) A ( 人 民 币 份 额 ) 公 告 2 0 2 4 1 1 2 0 3 . 8 3 % 6 . 4 6 % 1 . 0 5 % 3 2 . 6 2 % 3 3 . 9 7 % 5 . 7 0 % 购 买 5 0 2 0 5 1 5 华 泰 柏 瑞 东 南 亚 科 技 E T F 发 起 式 联 接 ( Q D I I ) A 公 告 2 0 2 4 1 1 2 0 3 . 3 6 % 8 . 3 9 % 1 4 . 0 6 % 3 0 . 6 7 % 3 0 . 6 7 % 3 0 . 6 7 % 购 买 6 0 2 0 5 1 6 华 泰 柏 瑞 东 南 亚 科 技 E T F 发 起 式 联 接 ( Q D I I ) C 公 告 2 0 2 4 1 1 2 0 3 . 3 6 % 8 . 3 7 % 1 3 . 8 6 % 3 0 . 2 3 % 3 0 . 2 3 % 3 0 . 2 3 % 购 买 7 1 6 4 7 0 1 汇 添 富 黄 金 及 贵 金 属 ( Q D I I L O F F O F ) A 公 告 2 0 2 4 1 1 2 0 2 . 9 0 % 3 . 4 0 % 4 . 6 1 % 3 0 . 3 1 % 4 8 . 5 6 % 1 3 . 5 0 % 购 买 8 0 1 8 5 4 3 汇 添 富 黄 金 及 贵 金 属 ( Q D I I L O F F O F ) C 公 告 2 0 2 4 1 1 2 0 2 . 8 2 % 3 . 4 2 % 4 . 5 4 % 2 9 . 7 7 % 3 0 . 8 2 % 3 0 . 8 2 % 购 买 9 0 1 5 8 8 4 中 欧 港 股 数 字 经 济 混 合 发 起 ( Q D I I ) A 公 告 2 0 2 4 1 1 2 1 2 . 6 9 % 5 . 2 7 % 2 7 . 3 6 % 1 6 . 8 2 % 3 0 . 5 3 % 0 . 0 8 % 3 0 . 5 3 % 购 买 1 0 0 1 5 8 8 5 中 欧 港 股 数 字 经 济 混 合 发 起 ( Q D I I ) C 公 告 2 0 2 4 1 1 2 1 2 . 6 8 % 5 . 2 0 % 2 6 . 7 0 % 1 5 . 3 3 % 2 7 . 6 4 % 0 . 0 9 % 2 7 . 6 4 % 购 买 封 闭 式 基 金 净 值 折 价 率 一 览 表 每 周 五 及 时 更 新 基 金 净 值 ， 每 天 及 时 更 新 市 价 、 折 价 率 。 
 类 型 ： 传 统 型 创 新 型 序 号 基 金 代 码 基 金 名 称 相 关 链 接 增 长 值 增 长 率 市 值 折 现 率 到 期 日 单 位 净 值 累 计 净 值 单 位 净 值 累 计 净 值 1 0 1 7 8 3 4 信 澳 汇 鑫 两 年 封 闭 式 债 券 型 公 告 1 . 0 1 6 7 1 . 0 4 6 7 1 . 0 1 5 9 1 . 0 4 5 9 0 . 0 0 0 8 0 . 0 8 % 2 0 2 5 0 4 1 2 2 1 8 4 8 0 1 鹏 华 前 海 万 科 R E I T s 公 告 1 0 1 . 1 5 4 0 1 . 4 3 9 0 1 0 1 . 0 7 0 0 1 . 4 3 8 0 0 . 0 0 1 2 0 . 0 8 % 9 7 . 7 2 4 3 . 3 1 % 2 0 2 5 0 7 0 5 3 0 1 7 7 9 3 国 联 安 聚 利 3 9 个 月 封 闭 式 债 券 公 告 1 . 0 1 2 9 1 . 0 5 3 8 1 . 0 1 2 7 1 . 0 5 3 6 0 . 0 0 0 2 0 . 0 2 % 2 0 2 6 0 5 3 1 4 0 1 7 8 0 5 惠 升 和 润 3 9 个 月 封 闭 债 券 公 告 1 . 0 4 2 5 1 . 0 6 3 5 1 . 0 4 2 3 1 . 0 6 3 3 0 . 0 0 0 2 0 . 0 2 % 2 0 2 6 0 7 2 5 5 0 1 7 8 0 0 招 商 恒 鑫 3 0 个 月 封 闭 债 公 告 1 . 0 3 2 7 1 . 0 5 4 6 1 . 0 3 2 6 1 . 0 5 4 5 0 . 0 0 0 1 0 . 0 1 % 2 0 2 5 0 8 2 1 6 0 1 7 8 1 7 鹏 扬 裕 利 三 年 封 闭 式 债 券 公 告 1 . 0 3 9 5 1 . 0 5 9 5 1 . 0 3 9 4 1 . 0 5 9 4 0 . 0 0 0 1 0 . 0 1 % 2 0 2 6 0 4 1 2 7 0 0 8 7 8 1 交 银 丰 华 债 券 A 公 告 8 0 0 8 7 8 2 交 银 丰 华 债 券 C 公 告 9 0 0 9 0 7 5 德 邦 科 技 创 新 3 年 封 闭 混 合 公 告 1 0 0 1 8 8 9 8 易 方 达 悦 和 稳 健 一 年 封 闭 运 作 债 券 A 公 告 2 0 2 5 0 2 1 8 序 号 基 金 代 码 基 金 名 称 相 关 链 接 万 份 收 益 7 日 年 化 收 益 率 收 益 率 成 立 日 期 申 购 状 态 赎 回 状 态 操 作 今 年 以 来 最 近 两 年 最 近 三 年 成 立 以 来 1 6 7 5 0 7 2 西 部 利 得 天 添 金 货 币 B 公 告 0 . 3 9 7 6 2 . 2 9 5 0 % 1 . 6 8 % 4 . 1 5 % 5 . 9 9 % 2 2 . 1 4 % 2 0 1 6 1 2 0 5 限 制 大 额 开 放 购 买 2 0 0 1 8 4 3 九 泰 日 添 金 货 币 B 公 告 0 . 5 5 7 2 2 . 1 4 7 0 % 1 . 3 3 % 3 . 1 8 % 4 . 6 6 % 2 4 . 5 4 % 2 0 1 5 1 2 0 8 开 放 开 放 购 买 3 0 0 3 1 7 1 信 澳 慧 理 财 货 币 A 公 告 0 . 6 8 1 1 2 . 1 3 8 0 % 1 . 8 0 % 3 . 4 8 % 3 . 8 2 % 1 6 . 6 4 % 2 0 1 6 0 9 1 8 限 制 大 额 开 放 购 买 4 0 2 1 1 6 9 信 澳 慧 理 财 货 币 C 公 告 0 . 6 6 9 2 2 . 0 7 3 0 % 0 . 8 7 % 0 . 8 7 % 0 . 8 7 % 0 . 8 7 % 2 0 2 4 0 3 2 8 限 制 大 额 开 放 购 买 5 6 7 5 0 7 1 西 部 利 得 天 添 金 货 币 A 公 告 0 . 3 3 2 1 2 . 0 5 0 0 % 1 . 4 6 % 3 . 6 5 % 5 . 2 3 % 1 9 . 8 2 % 2 0 1 6 1 2 0 5 限 制 大 额 开 放 购 买 6 0 0 2 7 6 0 东 兴 安 盈 宝 B 公 告 0 . 3 8 1 1 2 . 0 3 0 0 % 1 . 6 5 % 4 . 2 1 % 6 . 5 8 % 2 5 . 1 5 % 2 0 1 6 0 6 0 3 限 制 大 额 开 放 购 买 7 1 5 0 9 9 8 银 河 钱 包 货 币 B 公 告 0 . 3 2 2 1 2 . 0 2 7 0 % 1 . 6 0 % 3 . 9 6 % 6 . 1 3 % 2 0 . 6 5 % 2 0 1 7 0 6 2 9 限 制 大 额 开 放 购 买 8 0 0 3 3 1 7 中 银 证 券 现 金 管 家 货 币 B 公 告 0 . 4 4 6 0 2 . 0 2 0 0 % 1 . 7 1 % 4 . 0 1 % 5 . 9 8 % 2 2 . 6 3 % 2 0 1 6 1 2 0 7 限 制 大 额 开 放 购 买 9 0 2 0 2 0 1 中 银 证 券 现 金 管 家 货 币 E 公 告 0 . 4 4 6 1 2 . 0 2 0 0 % 0 . 6 3 % 0 . 6 3 % 0 . 6 3 % 0 . 6 3 % 2 0 2 3 1 1 3 0 限 制 大 额 开 放 购 买 1 0 0 1 0 8 8 3 中 信 保 诚 智 惠 金 货 币 C 公 告 0 . 4 2 9 3 2 . 0 0 6 0 % 1 . 8 5 % 4 . 4 4 % 6 . 2 9 % 8 . 5 4 % 2 0 2 0 1 2 0 1 限 制 大 额 开 放 购 买 序 号 基 金 代 码 基 金 名 称 成 立 以 来 收 益 率 成 立 日 期 申 购 状 态 赎 回 状 态 操 作 万 份 收 益 7 日 年 化 收 益 率 万 份 收 益 7 日 年 化 收 益 率 1 5 3 1 0 1 4 建 信 双 周 理 财 B 0 . 7 2 6 1 4 . 0 5 5 0 % 0 . 7 0 0 9 4 . 4 1 6 0 % 3 6 . 6 3 % 2 0 1 2 0 8 2 8 限 制 大 额 开 放 购 买 2 0 0 0 0 3 8 广 发 理 财 7 天 债 券 B 3 1 . 5 8 % 2 0 1 3 0 6 2 0 暂 停 暂 停 购 买 3 0 0 0 1 3 2 中 银 理 财 2 1 天 债 券 A 1 1 . 2 3 % 2 0 1 3 1 2 1 9 暂 停 开 放 购 买 4 0 0 0 1 3 3 中 银 理 财 2 1 天 债 券 B 1 2 . 0 7 % 2 0 1 3 1 2 1 9 暂 停 开 放 购 买 5 0 0 0 3 2 3 农 银 1 4 天 理 财 债 券 B 2 3 . 4 3 % 2 0 1 3 1 2 1 8 限 制 大 额 暂 停 购 买 6 0 0 0 4 8 5 嘉 实 1 个 月 理 财 债 券 A 2 0 1 3 1 2 2 4 暂 停 暂 停 购 买 7 0 0 0 4 8 6 嘉 实 1 个 月 理 财 债 券 E 2 0 1 3 1 2 2 4 暂 停 暂 停 购 买 8 0 0 3 8 8 1 嘉 实 定 期 宝 6 个 月 理 财 债 券 B 1 3 . 7 1 % 2 0 1 7 0 3 2 3 暂 停 开 放 购 买 9 0 0 4 5 7 7 海 富 通 季 季 通 利 理 财 债 券 A 0 . 6 2 % 2 0 1 7 0 7 1 4 暂 停 暂 停 购 买 1 0 0 0 4 5 7 8 海 富 通 季 季 通 利 理 财 债 券 B 0 . 6 5 % 2 0 1 7 0 7 1 4 暂 停 暂 停 购 买 交 易 帮 助 a s s i s t a n t 基 金 筛 选 基 金 比 较 收 益 计 算 自 选 基 金 基 金 选 购 热 销 基 金 基 金 定 投 基 金 课 堂 更 多 丘 栋 荣 看 好 潜 力 成 长 股 ， 愿 为 “ 故 事 ” 和 “ 梦 想 ” 买 单 基 金 E 课 堂 │ 美 国 基 金 系 列 之 九 ： 买 基 金 跌 了 怎 么 办 买 基 金 被 套 了 怎 么 办 ？ 三 种 常 用 方 法 助 你 解 套 盘 点 你 一 定 要 知 道 的 基 金 投 资 常 见 的 三 大 误 区 一 文 读 懂 基 金 季 报 怎 么 看 基 金 当 股 票 炒 ？ 小 心 捡 来 芝 麻 丢 了 西 瓜 一 文 看 懂 理 财 如 何 避 “ 坑 ” ！ 华 夏 基 金 轩 伟 ： 抓 住 A 股 三 大 核 心 赛 道 “ 4 3 2 1 ” 法 配 置 资 产 下 半 年 基 金 怎 么 投 ？ 五 大 基 金 研 究 机 构 最 新 研 判 来 了 投 资 股 票 基 金 会 亏 钱 吗 买 基 金 的 八 个 心 路 历 程 你 此 刻 在 哪 个 历 程 里 做 好 风 险 控 制 ： 如 何 衡 量 基 金 投 资 风 险 新 基 民 必 看 ： 了 解 基 金 知 识 匹 配 风 险 等 级 基 金 评 论 更 多 股 市 特 别 报 道 ・ 公 募 连 线 丨 嘉 实 价 值 丰 裕 混 合 基 金 经 理 吴 悠 ： 新 市 场 周 期 或 已 开 启 价 值 为 基 均 衡 配 置 长 盛 基 金 ： 震 荡 轮 动 行 情 中 多 元 资 产 配 置 正 当 时 国 内 市 场 向 好 ， 科 技 板 块 崛 起 ， 投 资 机 遇 何 在 高 瓴 资 本 张 磊 ： 亚 洲 私 募 基 金 市 场 尚 未 充 分 开 发 景 顺 ： 看 好 风 险 资 产 的 投 资 机 遇 基 金 重 仓 更 多 金 城 医 药 接 待 7 家 机 构 调 研 ， 包 括 平 安 养 老 、 湘 财 基 金 、 东 海 基 金 等 苏 州 天 脉 接 待 1 2 家 机 构 调 研 ， 包 括 山 西 证 券 、 海 创 基 金 、 中 欧 基 金 等 S T 易 购 接 待 5 家 机 构 调 研 ， 包 括 天 弘 基 金 、 国 泰 君 安 证 券 、 兴 银 理 财 等 恒 帅 股 份 ： 1 1 月 2 1 日 接 受 机 构 调 研 ， 金 鹰 基 金 、 金 景 投 资 等 多 家 机 构 参 与 福 鞍 股 份 ： 1 1 月 1 9 日 接 受 机 构 调 研 ， 中 金 银 海 ( 香 港 ) 基 金 有 限 公 司 、 诺 泉 投 资 等 多 家 机 构 参 与 基 金 筛 选 股 票 型 股 票 型 债 券 型 混 合 型 货 币 型 理 财 型 保 本 型 五 星 级 一 星 级 二 星 级 三 星 级 四 星 级 五 星 级 近 一 周 近 一 周 近 一 月 近 三 月 近 六 月 近 一 年 近 三 年 今 年 来 1 / 1 0 1 / 1 0 1 / 4 1 / 3 1 / 2 开 始 筛 选 高 级 筛 选 基 金 比 较 开 始 比 较 自 选 基 金 基 金 公 司 列 表 L i s t 更 多 A 安 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 （ 官 网 　 档 案 ） 安 联 基 金 管 理 有 限 公 司 （ 官 网 　 档 案 ） 安 信 证 券 资 产 管 理 有 限 公 司 （ 官 网 　 档 案 ） B 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 （ 官 网 　 档 案 ） 贝 莱 德 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